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BTC1年涨三倍背后:程序化团队和三线大妈共舞

时间:2021-07-17 23:30:00|浏览:

收益超十倍的玩家故事

作为一名BTC资金投入的资深玩家,现在对行情维持高度关注,已成为了林强(化名)的平时习惯。

当初吸引林强投身于BTC买卖的,正是2013年底BTC一轮凶猛上涨的财富效应——当年11月份,BTC仅在1月内就上涨达473.63%,而单价也从1200元涨至8000元。

彼时,人民银行等五部委紧急发文《关于防范BTC风险的公告》,此后两年,BTC陷入熊市,单价最低时降至2015年初的900元。

“之所以关注是由于2013年有一个财富效应,涨到8000,与媒体的宣传;第二,这是数字虚拟货币业,是比较全新的东西;第三,经过2014年的下跌,我感觉有一些资金投入机会,所以介入了。”林强告诉21世纪经济报道记者。

据林强介绍,从2014年投身BTC资金投入到现在,其已获得了高达十倍的绝对收益。“我的方案非常简单,就是趋势资金投入,绝对收益。”林强表示,在资金投入BTC的同时,他也会关注包括股票、期货在内其他范围的资金投入机会。

然而,即使在两年中达成了十倍收益,林强也并不是是在他一个人的圈子中拿到最高收益率的BTC资金投入人。林强告诉记者,他所见过收益率最高的资金投入人是一名九零后。——“一个朋友,九零后,2013年来北京时3万本金,目前有600万资产,都是做BTC做的。”

事实上,可以让林强们获得超额收益是什么原因,除去BTC的趋势机会外,杠杆机制的引入是主要原因。

“那就看资金投入者从外部借钱炒(BTC),能否根据自己可承担的风险。”林强表示,“假设你借入后亏损了百分之五六十,但也能承担风险,那就可以借入。有做空机制,有期货,可以借币卖掉(可以筹资也可以融币)。”

值得一提的是,BTC的杠杆买卖正是Huobi等交易网站提供的业务之一。

21世纪经济报道记者注册账号后发现,系统会向用户发送杠杆做多和做空的教学视频邮件,而Huobi平台则在杠杆买卖额度上收取1‰的手续费。据Huobi披露,其杠杆买卖服务由一家名为“香港比特国际公司”的境外法人提供。

而在林强看来,选择一个有效的交易网站,对BTC资金投入事关要紧。“选择平台非常重要,平台的选择第一要看口碑;第二看深度(流动性);第三看整体的买卖本钱;第四看平台的稳定性,现在我基本只在火币台操作。”

林强们所蛰伏的Huobi,现在已成为了国内最大的BTC交易网站,据其平台数据显示,截至6月15日18时,其累计买卖额已突破1.04万亿元。

宛如A股翻版

若不考虑货币属性和买卖机制,BTC资金投入的群体分布,好像正在A股化。

21世纪经济报道记者获悉,无论是使用程序化(API)和量化方案买卖的专业机构资金投入者,还是三四线城市等区域缺少资金投入经验的中年人群,都已较多地涉猎这一市场。

卢月(化名)正是BTC机构资金投入者中从事具体买卖的代表。“专门有公司创建基金做这个,譬如香港比特购买卖公司。”卢月告诉21世纪经济报道记者,“主要做的是API买卖,也就是借助代码、机器人进行智能化买卖。”

因为BTC可在Huobi、OKCoin、比特买卖网等多个互不连通的平台买卖,因此不同平台间的价差,成为了API买卖的主要围猎对象。

“由于套利空间大,不久前(Huobi)跟其他几个平台差价相差大概有百分之二到五左右,所以差价比通常大不少。”卢月告诉记者,“跟成交量也有肯定关系,成交量大买卖的量也会相应提升,买卖机器人频率也会增大。”

卢月表示,API买卖的特征和期指的量化具备相似性,具备高频、风险低等特征。“基本上是无风险套利。一方面买进,一方面卖出,基本上维持率不变,资金是愈加多的,所以比其他的投机、炒作稳定,基本上天天都是盈利的。”

而在卢月看来,现在对于其买卖最大的影响是监管框架的缺少。“期望有监管,由于目前没监管,有哪些消息媒体发出来都会引起价格的波动。”

在专业机构资金投入者进行套利买卖的同时,另一群散户则也关注到了BTC的资金投入机会。

据21世纪经济报道记者调查知道,BTC的买卖已蔓延至一些3、四线城市,而其中不少中年人群也加入了BTC的资金投入大军。

“大家这边不少在银行工作或者退下来的中年人都在参与BTC的资金投入,资金投入这个的以女人居多。”东北区域一位银监系统人士表示,“大伙都是通过口口相传、一个介绍一个知晓BTC资金投入的,常见额度都在七八万,很多干部也在做,像我认识的一个大家地方上人民银行的人也在资金投入。”

在这位银监人士看来,因为BTC资金投入缺少有效监管,其买卖机制、市场风险、资金投入者适合性管理均也存在较大的空白和不确定性。

“BTC减产这部分基本面的确可能致使价格上涨,”前述银监人士称,“但现在这在国内就像是一个法外之地,由于没办法成为货币,(BTC)可以说完全成了资金投入甚至投机品,还缺少足够的约束,资金投入者应该看重其中的风险。”

事实上,在部分资金投入者收益翻倍的背后,也有很多资金投入者亏损而终。林强就表示,BTC是项“一将功成万骨枯”的资金投入范围。

“赢者的钱都是亏损者的尸骨,所以亏损的应该是大部分。”林强坦言。

作为一种知名的可买卖数字货币,BTC近一个月来的凶猛行情,格外引人关注。

据国内最大的BTC交易网站——Huobi数据显示,截至6月15日的近一个月来,BTC的涨幅已高达51.75%,达4558.87元,这一价格已是去年同期价1525.53元的近三倍;而在成交方面,仅今年6月以来的半个月内,在Huobi成交的BTC金额已达273亿元。

这样行情,正在让资深BTC资金投入人林强(化名)感到买卖比平常愈加吃力。“期望可以宽幅震动,如此还有一些资金投入机会。假如一直涨本钱太高,不太好操作。”

BTC的迅速上涨缘由好像没统一答案,它既可能成为当年长春君子兰式投机狂潮的一个翻版,又可能只不过在通胀预期下BTC供给减缓所衍生的自然上涨。

21世纪经济报道记者获悉,在缺少有效监管的环境下,火热成交的BTC市场,正在由一个复杂的资金投入者群像所组成--当中有三年收益率超十倍的资深玩家,也有从事跨平台套利的程序化团队,甚至还有在三四线城市闻风而来的中年大妈。

而在买卖机制上,全天T+0买卖、四倍杠杆、可融币做空等A股市场合不拥有的优势,也让BTC承载着不同群体、不同阶层资金投入者们的财富梦。但与此同时,该市场背后缺少监管、投机属性较强等特征所埋下的不确定性,好像正被迅速上涨的市场抛之脑后。

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